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鉅亨台北資料中心基金名稱 106/02/15 106/02/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.78160 9.77090 0.01070 0.10951大華銀臺灣Smart Beta基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 11.27000 11.17000 0.10000 0.89526中國信託台灣優勢基金 14.72000 14.64000 0.08000 0.54645中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593中國信託全球股票入息基金-配息型 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90560 9.92060 -0.01500 -0.15120中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.90560 9.92060 -0.01500 -0.15120中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.08160 10.07320 0.00840 0.08339中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07500 10.06660 0.00840 0.08344中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.23790 10.25490 -0.01700 -0.16577中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.33710 8.35100 -0.01390 -0.16645中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.90480 9.97010 -0.06530 -0.65496中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.02420 9.08370 -0.05950 -0.65502中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.36700 10.41850 -0.05150 -0.49431中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.95340 10.00290 -0.04950 -0.49486中國信託華盈貨幣市場基金 10.92000 10.91990 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.76180 15.65670 0.10510 0.67128中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970中國信託樂齡收益平?基金-美元A 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743中國信託樂齡收益平?基金-美元B 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 57.20000 56.85000 0.35000 0.61566元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84790 10.84670 0.00120 0.01106元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.06320 10.09110 -0.02790 -0.27648元大上證50基金 26.32000 26.35000 -0.03000 -0.11385元大大中華TMT基金-人民幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542元大大中華TMT基金-新台幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254元大大中華價值指數基金-人民幣 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224元大大中華價值指數基金-美元 11.41400 11.39800 0.01600 0.14038元大大中華價值指數基金-新台幣 15.42200 15.48100 -0.05900 -0.38111元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.10500 10.11900 -0.01400 -0.13835元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.75900 9.80000 -0.04100 -0.41837元大中國平?基金-人民幣 2.94000 2.95000 -0.01000 -0.33898元大中國平?基金-新台幣 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215元大中國高收益點心債券基金 10.76120 10.77650 -0.01530 -0.14198元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46160 10.47350 -0.01190 -0.11362元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93370 9.94510 -0.01140 -0.11463元大中國機會債券基金-新台幣 9.67730 9.71630 -0.03900 -0.40139元大巴西指數基金 6.15200 6.15700 -0.00500 -0.08121元大巴菲特基金 25.45000 25.34000 0.11000 0.43410元大日經225基金 24.43000 24.18000 0.25000 1.03391元大台商收成基金 23.26000 23.04000 0.22000 0.95486元大台灣50單日反向1倍基金 15.15000 15.31000 -0.16000 -1.04507元大台灣50單日正向2倍基金 27.99000 27.38000 0.61000 2.22790元大台灣中型100基金 27.86000 27.69000 0.17000 0.61394元大台灣加權股價指數基金 21.65100 21.46400 0.18700 0.87123元大台灣卓越50基金 73.90000 73.27000 0.63000 0.85983元大台灣金融基金 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691元大台灣高股息基金 24.68000 24.51000 0.17000 0.69359元大台灣電子科技基金 31.68000 31.49000 0.19000 0.60337元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120元大全球ETF穩健組合基金 14.14000 14.21000 -0.07000 -0.49261元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.81000 -0.15000 -1.27011元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.41000 8.52000 -0.11000 -1.29108元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403元大全球不動產證券化基金-美元 10.72500 10.80600 -0.08100 -0.74958元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784元大全球公用能源效率基金-配息型 6.59000 6.63000 -0.04000 -0.60332元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.06000 8.15000 -0.09000 -1.10429元大全球地產建設入息基金-配息型 6.48000 6.54000 -0.06000 -0.91743元大全球股票入息基金-美元配息 9.25800 9.25400 0.00400 0.04322元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11210 10.12410 -0.01200 -0.11853元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.76180 9.77330 -0.01150 -0.11767元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.46170 9.51590 -0.05420 -0.56957元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.21600 9.26870 -0.05270 -0.56858元大全球新興市場精選組合基金 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736元大全球農業商機基金 15.93000 16.00000 -0.07000 -0.43750元大全球滿意入息基金-不配息型 10.79000 10.87000 -0.08000 -0.73597元大全球滿意入息基金-配息型 7.46000 7.52000 -0.06000 -0.79787元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409元大印尼指數基金 8.70200 8.82400 -0.12200 -1.38259元大印度指數基金 8.64600 8.70000 -0.05400 -0.62069元大印度基金 10.29000 10.40000 -0.11000 -1.05769元大多多基金 17.44000 17.32000 0.12000 0.69284元大多福基金 51.28000 51.15000 0.13000 0.25415元大亞太成長基金 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67270 8.71150 -0.03880 -0.44539元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51180 7.54540 -0.03360 -0.44530元大卓越基金 44.36000 44.22000 0.14000 0.31660元大店頭基金 7.48000 7.45000 0.03000 0.40268元大泛歐成長基金 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721元大美元貨幣市場基金-美元 10.04860 10.04830 0.00030 0.00299元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.38680 9.41800 -0.03120 -0.33128元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.92930 38.29950 -0.37020 -0.96659元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.16530 20.07080 0.09450 0.47083元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.16330 19.40240 -0.23910 -1.23232元大高科技基金 13.22000 13.17000 0.05000 0.37965元大得利貨幣市場基金 16.15700 16.15680 0.00020 0.00124元大得寶貨幣市場基金 11.91330 11.91320 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020元大華夏中小基金 6.61000 6.61000 0.00000 0.00000元大新中國基金-人民幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000元大新中國基金-美元 8.72300 8.70100 0.02200 0.25284元大新中國基金-新台幣 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936元大新主流基金 20.02000 19.94000 0.08000 0.40120元大新東協平衡基金-美元 9.60800 9.63200 -0.02400 -0.24917元大新東協平衡基金-新台幣 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656元大新興市場ESG策略基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.68480 11.71800 -0.03320 -0.28332元大新興印尼機會債券基金-美金 10.88510 10.89050 -0.00540 -0.04958元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.85940 10.92190 -0.06250 -0.57224元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25830 10.31720 -0.05890 -0.57089元大新興亞洲基金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707元大萬泰貨幣市場基金 15.01690 15.01680 0.00010 0.00067元大經貿基金 29.37000 29.20000 0.17000 0.58219元大滬深300單日反向1倍基金 17.70000 17.68000 0.02000 0.11312元大滬深300單日正向2倍基金 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328元大精準中小基金 18.47000 18.36000 0.11000 0.59913元大摩臺基金 34.35000 34.06000 0.29000 0.85144元大標普500基金 21.42000 21.48000 -0.06000 -0.27933元大標普500單日反向1倍基金 16.49000 16.61000 -0.12000 -0.72246元大標普500單日正向2倍基金 24.78000 24.69000 0.09000 0.36452元大標智滬深300基金 15.80000 15.90000 -0.10000 -0.62893元大歐洲50基金 22.73000 22.72000 0.01000 0.04401元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.93470 9.96920 -0.03450 -0.34607元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.00920 10.00890 0.00030 0.00300元大績效基金 39.42000 39.28000 0.14000 0.35642元大韓國KOSPI200基金 19.81000 19.80000 0.01000 0.05051---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 14.09000 14.02000 0.07000 0.49929日盛上選基金 23.02000 22.98000 0.04000 0.17406日盛小而美基金 18.90000 18.79000 0.11000 0.58542日盛中國內需動力基金 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.04430 12.01800 0.02630 0.21884日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.02560 11.00150 0.02410 0.21906日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.95430 11.92470 0.02960 0.24822日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.02470 10.99630 0.02840 0.25827日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61380 10.63010 -0.01630 -0.15334日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.73260 9.74750 -0.01490 -0.15286日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30420 10.32770 -0.02350 -0.22754日盛中國貨幣市場基金(美元) 11.54950 10.40570 1.14380 10.99205日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 11.35350 10.28280 1.07070 10.41253日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833日盛中國戰略A股基金(美元) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395日盛日盛基金 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047日盛全球抗暖化基金 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741日盛全球新興債券基金A 10.92420 10.94990 -0.02570 -0.23471日盛全球新興債券基金B 9.18320 9.20480 -0.02160 -0.23466日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51080 2.51890 -0.00810 -0.32157日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93000 1.93630 -0.00630 -0.32536日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38790 0.38920 -0.00130 -0.33402日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29990 0.30090 -0.00100 -0.33234日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87480 12.90230 -0.02750 -0.21314日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79480 9.81570 -0.02090 -0.21292日盛亞洲機會基金 6.19000 6.22000 -0.03000 -0.48232日盛金緻招牌組合基金 10.14230 10.16810 -0.02580 -0.25373日盛首選基金 13.15000 13.02000 0.13000 0.99846日盛高科技基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968日盛貨幣市場基金 14.67610 14.67590 0.00020 0.00136日盛新台商基金 29.77000 29.68000 0.09000 0.30323日盛精選五虎基金 31.48000 31.11000 0.37000 1.18933---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.40360 13.40350 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 27.93000 27.83000 0.10000 0.35932台新大眾貨幣市場基金 14.07650 14.07640 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.03120 10.03100 0.00020 0.00199台新中美貨幣市場基金-美元 10.15770 10.13050 0.02720 0.26850台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.79800 9.82610 -0.02810 -0.28597台新中國通基金 37.66000 37.51000 0.15000 0.39989台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.81810 10.81680 0.00130 0.01202台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.18700 12.23700 -0.05000 -0.40860台新中國精選中小基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000台新主流基金 19.80000 19.77000 0.03000 0.15175台新北美收益資產證券化基金(A) 19.15000 19.34000 -0.19000 -0.98242台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62280 0.62550 -0.00270 -0.43165台新北美收益資產證券化基金(B) 15.57000 15.72000 -0.15000 -0.95420台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50660 0.50890 -0.00230 -0.45196台新台灣中小基金 29.68000 29.59000 0.09000 0.30416台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03270 10.07370 -0.04100 -0.40700台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.32720 9.34010 -0.01290 -0.13811台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.81780 9.82500 -0.00720 -0.07328台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04710 10.05770 -0.01060 -0.10539台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.19100 10.20120 -0.01020 -0.09999台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224台新印度基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930台新亞美短期債券基金 10.92460 10.92820 -0.00360 -0.03294台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62340 9.62440 -0.00100 -0.01039台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31670 0.31510 0.00160 0.50778台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.24200 12.24330 -0.00130 -0.01062台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.39660 0.39490 0.00170 0.43049台新真吉利貨幣市場基金 11.03000 11.02990 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 28.05750 27.94310 0.11440 0.40940台新新興市場債券基金(A類型) 10.73480 10.76500 -0.03020 -0.28054台新新興市場債券基金(A類型)D 0.34650 0.34590 0.00060 0.17346台新新興市場債券基金(B類型) 8.73520 8.75970 -0.02450 -0.27969台新新興市場債券基金(B類型)D 0.28300 0.28230 0.00070 0.24796台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.38000 -0.03000 -0.55762台新歐洲動態平?基金-美元 10.22300 10.21020 0.01280 0.12536台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604台新羅傑斯環球資源指數基金 10.27900 10.32800 -0.04900 -0.47444---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.38000 14.25000 0.13000 0.91228未來資產全球大消費基金 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773未來資產亞太不動產證券化基金A 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074未來資產亞太不動產證券化基金B 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12320 12.15110 -0.02790 -0.22961未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52900 10.59280 -0.06380 -0.60230未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.35000 -0.10000 -0.65147未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50020 12.50010 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533未來資產新興市場債券基金A 9.17700 9.18160 -0.00460 -0.05010未來資產新興市場債券基金B 7.63830 7.68020 -0.04190 -0.54556未來資產閣來寶全球組合基金 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.56280 10.56140 0.00140 0.01326永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.49260 9.51760 -0.02500 -0.26267永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.74840 9.70920 0.03920 0.40374永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.39620 10.35440 0.04180 0.40369永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.44770 8.42190 0.02580 0.30634永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04930 9.01710 0.03220 0.35710永豐中小基金 40.66000 40.37000 0.29000 0.71836永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04140 2.03930 0.00210 0.10298永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47270 2.47030 0.00240 0.09715永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.32540 9.34170 -0.01630 -0.17449永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96740 10.98660 -0.01920 -0.17476永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.59000 -0.01000 -0.27855永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.13000 16.22000 -0.09000 -0.55487永豐主流品牌基金 13.32000 13.40000 -0.08000 -0.59701永豐永豐基金 29.52000 29.31000 0.21000 0.71648永豐亞洲民生消費基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441永豐南非幣2021保本基金 11.40840 11.38990 0.01850 0.16242永豐高科技基金 17.04000 16.98000 0.06000 0.35336永豐貨幣市場基金 13.80280 13.80270 0.00010 0.00072永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.31180 2.30690 0.00490 0.21241永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.33890 2.32940 0.00950 0.40783永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.49040 8.49560 -0.00520 -0.06121永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.53370 10.54020 -0.00650 -0.06167永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08390 8.09240 -0.00850 -0.10504永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.43380 11.44580 -0.01200 -0.10484永豐滬深300紅利指數基金 15.51000 15.57000 -0.06000 -0.38536永豐臺灣加權ETF基金 48.88000 48.48000 0.40000 0.82508永豐領航科技基金 28.21000 28.13000 0.08000 0.28439永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352永豐趨勢平?基金 40.09000 39.93000 0.16000 0.40070---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.95220 10.95080 0.00140 0.01278兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593兆豐國際中小基金 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144兆豐國際中國A股基金(美金) 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113兆豐國際民生動力基金(美金) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126兆豐國際生命科學基金 15.59000 15.48000 0.11000 0.71059兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89150 9.90880 -0.01730 -0.17459兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.05120 10.05300 -0.00180 -0.01791兆豐國際全球高股息基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512兆豐國際全球基金 28.52000 28.50000 0.02000 0.07018兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.04040 10.04010 0.00030 0.00299兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.76870 9.80100 -0.03230 -0.32956兆豐國際國民基金 22.27000 22.11000 0.16000 0.72365兆豐國際第一基金 12.28000 12.24000 0.04000 0.32680兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00680 10.02080 -0.01400 -0.13971兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41770 8.42940 -0.01170 -0.13880兆豐國際萬全基金 18.32000 18.29000 0.03000 0.16402兆豐國際電子基金 22.02000 21.94000 0.08000 0.36463兆豐國際綠鑽基金 7.52000 7.52000 0.00000 0.00000兆豐國際豐台灣基金 28.34000 28.24000 0.10000 0.35411兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42320 12.42310 0.00010 0.00080---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710合庫全球高收益債券基金A類型 11.18040 11.20020 -0.01980 -0.17678合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.39840 11.38690 0.01150 0.10099合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.50050 10.49240 0.00810 0.07720合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.30510 11.29910 0.00600 0.05310合庫全球高收益債券基金B類型 8.88110 8.89690 -0.01580 -0.17759合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00470 9.99440 0.01030 0.10306合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.47580 9.47040 0.00540 0.05702合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.82830 9.82360 0.00470 0.04784合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94330 9.93540 0.00790 0.07951合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010合庫全球新興市場基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831合庫貨幣市場基金 10.06820 10.06810 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.35520 10.37470 -0.01950 -0.18796合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.16400 11.15370 0.01030 0.09235合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.53140 12.50120 0.03020 0.24158合庫新興多重收益基金B類型 8.72340 8.73980 -0.01640 -0.18765合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.53530 9.52650 0.00880 0.09237合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55510 10.52710 0.02800 0.26598---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51500 10.51330 0.00170 0.01617安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49410 9.47160 0.02250 0.23755安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37380 9.40070 -0.02690 -0.28615安聯中國東協基金 13.30000 13.44000 -0.14000 -1.04167安聯中國策略基金 12.78000 12.84000 -0.06000 -0.46729安聯中華新思路基金-人民幣 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372安聯中華新思路基金-美元 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120安聯中華新思路基金-新臺幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254安聯台灣大壩基金 19.25000 19.12000 0.13000 0.67992安聯台灣科技基金 31.57000 31.46000 0.11000 0.34965安聯台灣貨幣市場基金 12.41480 12.41470 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 22.17000 22.03000 0.14000 0.63550安聯四季回報債券組合基金-美元 9.93200 9.94640 -0.01440 -0.14478安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.06750 15.08980 -0.02230 -0.14778安聯四季成長組合基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.60070 11.60330 -0.00260 -0.02241安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94530 9.95560 -0.01030 -0.10346安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22210 12.23710 -0.01500 -0.12258安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07490 10.07610 -0.00120 -0.01191安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89420 9.90300 -0.00880 -0.08886安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72880 9.74070 -0.01190 -0.12217安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.35140 11.36550 -0.01410 -0.12406安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.67630 10.69250 -0.01620 -0.15151安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44780 10.46680 -0.01900 -0.18153安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65240 9.65650 -0.00410 -0.04246安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40030 9.41450 -0.01420 -0.15083安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17270 9.18940 -0.01670 -0.18173安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765安聯全球生技趨勢基金-美元 8.73000 8.67000 0.06000 0.69204安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.94000 32.86000 0.08000 0.24346安聯全球油礦金趨勢基金 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965安聯全球計量平?基金 11.64000 11.72000 -0.08000 -0.68259安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20590 12.20990 -0.00400 -0.03276安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.93020 10.93380 -0.00360 -0.03293安聯全球新興市場基金 15.37000 15.47000 -0.10000 -0.64641安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146安聯全球綠能趨勢基金 8.32000 8.42000 -0.10000 -1.18765安聯亞洲動態策略基金 21.08000 21.15000 -0.07000 -0.33097---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.27570 80.18030 0.09540 0.11898宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.78610 11.74980 0.03630 0.30894宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.90900 66.82600 0.08300 0.12420宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.75600 9.72590 0.03010 0.30948宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45210 2.45150 0.00060 0.02447宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.38340 10.41030 -0.02690 -0.25840宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16540 2.16640 -0.00100 -0.04616宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.00930 9.03270 -0.02340 -0.25906宏利台灣動力基金 24.47000 24.32000 0.15000 0.61678宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.57190 9.58910 -0.01720 -0.17937宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41590 9.47980 -0.06390 -0.67406宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.18130 8.19570 -0.01440 -0.17570宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.28590 8.34210 -0.05620 -0.67369宏利全球動力股票基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050宏利全球債券組合基金 13.10250 13.13850 -0.03600 -0.27400宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68620 2.68070 0.00550 0.20517宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84790 11.84990 -0.00200 -0.01688宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.18910 9.19510 -0.00600 -0.06525宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51280 2.51730 -0.00450 -0.17876宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.34580 11.39070 -0.04490 -0.39418宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76360 3.74750 0.01610 0.42962宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59100 0.58830 0.00270 0.45895宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.50000 17.47000 0.03000 0.17172宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.13360 2.12870 0.00490 0.23019宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.87240 9.85200 0.02040 0.20706宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.79780 9.79720 0.00060 0.00612宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.89140 9.87030 0.02110 0.21377宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.92790 1.92370 0.00420 0.21833宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.71190 8.69390 0.01800 0.20704宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.68100 8.68090 0.00010 0.00115宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.52630 8.50900 0.01730 0.20331宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.42520 71.44740 -0.02220 -0.03107宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49950 10.47310 0.02640 0.25207宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.42320 10.40800 0.01520 0.14604宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.18570 10.17010 0.01560 0.15339宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.15930 10.17500 -0.01570 -0.15430宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.51100 9.49680 0.01420 0.14952宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.16040 9.14870 0.01170 0.12789宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22680 9.23940 -0.01260 -0.13637宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.24630 9.23190 0.01440 0.15598宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.61770 2.61150 0.00620 0.23741宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39150 0.39070 0.00080 0.20476宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.25810 12.26890 -0.01080 -0.08803宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93220 0.93090 0.00130 0.13965宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10840 8.11340 -0.00500 -0.06163宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19750 2.19220 0.00530 0.24177宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32360 0.32410 -0.00050 -0.15427宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.20860 10.20340 0.00520 0.05096宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38720 0.38650 0.00070 0.18111宏利萬利貨幣市場基金 13.59260 13.59260 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.05000 2.05000 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088宏利臺灣股息收益基金 23.54000 23.43000 0.11000 0.46948宏利澳幣保本基金 11.38370 11.38210 0.00160 0.01406---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.37410 11.38380 -0.00970 -0.08521貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.58520 10.57260 0.01260 0.11918貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.97500 10.01550 -0.04050 -0.40437貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.75750 10.80110 -0.04360 -0.40366貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827貝萊德新台幣基金 12.88810 12.88800 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 20.26000 20.14000 0.12000 0.59583---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66020 10.65900 0.00120 0.01126保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.38600 9.41730 -0.03130 -0.33237保德信大中華基金 22.48000 22.55000 -0.07000 -0.31042保德信中小型股基金 40.11000 39.83000 0.28000 0.70299保德信中國中小基金-人民幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582保德信中國中小基金-美元 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954保德信中國中小基金-新臺幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.82650 8.86050 -0.03400 -0.38373保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.84890 8.88630 -0.03740 -0.42087保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.92050 8.95070 -0.03020 -0.33740保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.18170 9.21280 -0.03110 -0.33757保德信中國品牌基金-人民幣 7.90000 7.93000 -0.03000 -0.37831保德信中國品牌基金-美元 7.89000 7.93000 -0.04000 -0.50441保德信中國品牌基金-新臺幣 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474保德信台商全方位基金 30.48000 30.19000 0.29000 0.96058保德信全球中小基金 25.61000 25.70000 -0.09000 -0.35019保德信全球消費商機基金 16.69000 16.78000 -0.09000 -0.53635保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747保德信全球資源基金 7.55000 7.60000 -0.05000 -0.65789保德信全球醫療生化基金-美元 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.11000 30.03000 0.08000 0.26640保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89870 9.89630 0.00240 0.02425保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.08380 10.08150 0.00230 0.02281保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.41030 9.45760 -0.04730 -0.50013保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.56760 9.61560 -0.04800 -0.49919保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14680 9.16530 -0.01850 -0.20185保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90610 10.92820 -0.02210 -0.20223保德信亞太基金 18.51000 18.64000 -0.13000 -0.69742保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.25880 9.28730 -0.02850 -0.30687保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.45610 11.49130 -0.03520 -0.30632保德信店頭市場基金 30.96000 30.77000 0.19000 0.61748保德信拉丁美洲基金 6.83000 6.92000 -0.09000 -1.30058保德信金平?基金 26.61000 26.45000 0.16000 0.60491保德信金滿意基金 36.91000 36.68000 0.23000 0.62704保德信科技島基金 21.46000 21.32000 0.14000 0.65666保德信高成長基金 78.24000 77.75000 0.49000 0.63023保德信第一基金 23.11000 22.98000 0.13000 0.56571保德信貨幣市場基金 15.66830 15.66810 0.00020 0.00128保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.16050 10.14160 0.01890 0.18636保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.72610 9.75890 -0.03280 -0.33610保德信新世紀基金 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.92060 8.92930 -0.00870 -0.09743保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90540 10.91620 -0.01080 -0.09894保德信新興趨勢組合基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254保德信瑞騰基金 15.44710 15.44690 0.00020 0.00129保德信歐洲組合基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16030 2.16420 -0.00390 -0.18021施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71730 2.72210 -0.00480 -0.17633施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31420 0.31380 0.00040 0.12747施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38940 0.38900 0.00040 0.10283施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.17960 9.18990 -0.01030 -0.11208施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74790 11.76830 -0.02040 -0.17335施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.47600 10.49610 -0.02010 -0.19150施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.97140 11.99440 -0.02300 -0.19176施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18120 9.17280 0.00840 0.09158施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.51100 10.50130 0.00970 0.09237施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10350 10.09470 0.00880 0.08717施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.19070 10.18150 0.00920 0.09036施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.13900 10.13110 0.00790 0.07798施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.49930 11.47400 0.02530 0.22050施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.85270 6.85410 -0.00140 -0.02043施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.60980 10.61200 -0.00220 -0.02073施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59980 11.59980 0.00000 0.00000施羅德樂活中小基金-A類型 16.59000 16.50000 0.09000 0.54545施羅德樂活中小基金-I類型 3692.450003672.71000 19.74000 0.53748---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.43240 9.47430 -0.04190 -0.44225柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 10.08060 10.08860 -0.00800 -0.07930柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.58060 9.58810 -0.00750 -0.07822柏瑞中國平?基金-B類型 8.81760 8.85670 -0.03910 -0.44147柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.15270 9.16000 -0.00730 -0.07969柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.94580 8.95270 -0.00690 -0.07707柏瑞中國平?基金-N類型 10.07770 10.12250 -0.04480 -0.44258柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.45730 10.46560 -0.00830 -0.07931柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.07180 10.07970 -0.00790 -0.07838柏瑞五國金勢力建設基金 6.32000 6.38000 -0.06000 -0.94044柏瑞巨人基金 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58970 13.58960 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.22000 15.31000 -0.09000 -0.58785柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.20330 13.22940 -0.02610 -0.19729柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.16450 11.15620 0.00830 0.07440柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.01070 12.00260 0.00810 0.06749柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27400 7.28840 -0.01440 -0.19757柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23230 9.22540 0.00690 0.07479柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.93140 8.92850 0.00290 0.03248柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.34110 11.33350 0.00760 0.06706柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.78250 8.77640 0.00610 0.06950柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.32950 11.32100 0.00850 0.07508柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.43790 11.46050 -0.02260 -0.19720柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.61590 10.61250 0.00340 0.03204柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.93400 10.92670 0.00730 0.06681柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64280 9.66180 -0.01900 -0.19665柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.31380 10.30610 0.00770 0.07471柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.20650 10.20320 0.00330 0.03234柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.08750 10.08080 0.00670 0.06646柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84510 10.85570 -0.01060 -0.09764柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.67470 11.66100 0.01370 0.11749柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.21780 11.20000 0.01780 0.15893柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.12250 10.13250 -0.01000 -0.09869柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.76700 10.75440 0.01260 0.11716柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.47980 10.46310 0.01670 0.15961柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55280 10.56310 -0.01030 -0.09751柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.86900 10.85620 0.01280 0.11790柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83760 10.82040 0.01720 0.15896柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.12250 10.13240 -0.00990 -0.09771柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.76700 10.75440 0.01260 0.11716柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.47980 10.46310 0.01670 0.15961柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.71000 7.75000 -0.04000 -0.51613柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215柏瑞拉丁美洲基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.63940 11.67800 -0.03860 -0.33054柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.02340 8.05000 -0.02660 -0.33043柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.55340 11.56690 -0.01350 -0.11671柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.70840 10.69830 0.01010 0.09441柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11710 10.10790 0.00920 0.09102柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12900 9.13970 -0.01070 -0.11707柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01010 10.00060 0.00950 0.09499柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.03220 10.02310 0.00910 0.09079柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.29690 10.28710 0.00980 0.09526柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14710 10.15900 -0.01190 -0.11714柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10030 10.09110 0.00920 0.09117柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.37190 10.36210 0.00980 0.09458柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86410 9.87570 -0.01160 -0.11746柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.78300 9.77610 0.00690 0.07058柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.03850 10.02940 0.00910 0.09073柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.09070 12.10960 -0.01890 -0.15607柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.15340 11.14450 0.00890 0.07986柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.79450 10.78360 0.01090 0.10108柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.83220 7.84450 -0.01230 -0.15680柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66890 9.66110 0.00780 0.08074柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.35290 10.34250 0.01040 0.10056柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.39330 10.40960 -0.01630 -0.15659柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81130 10.80030 0.01100 0.10185柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45310 10.44470 0.00840 0.08042柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99590 10.01150 -0.01560 -0.15582柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.57180 10.56110 0.01070 0.10132柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29000 11.30290 -0.01290 -0.11413柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.46020 11.44870 0.01150 0.10045柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67300 10.65800 0.01500 0.14074柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88070 9.89190 -0.01120 -0.11322柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.30100 10.29070 0.01030 0.10009柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.20420 10.18980 0.01440 0.14132柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.79790 10.78710 0.01080 0.10012柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07310 10.08460 -0.01150 -0.11404柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16630 10.15200 0.01430 0.14086柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04450 10.05590 -0.01140 -0.11337柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03590 10.04720 -0.01130 -0.11247柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.51630 10.50570 0.01060 0.10090柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.96780 9.95370 0.01410 0.14166柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.96000 17.00000 -0.04000 -0.23529柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.30000 15.36000 -0.06000 -0.39063柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.14800 13.16340 -0.01540 -0.11699柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.54690 8.55690 -0.01000 -0.11686柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.44530 10.44100 0.00430 0.04118柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.88540 10.87560 0.00980 0.09011柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.89850 10.90400 -0.00550 -0.05044柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.60840 10.59160 0.01680 0.15862柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.15000 10.14590 0.00410 0.04041柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49720 10.48780 0.00940 0.08963柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27190 10.27720 -0.00530 -0.05157柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.31110 10.29470 0.01640 0.15931柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30380 10.29460 0.00920 0.08937柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.25440 10.23800 0.01640 0.16019---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.84000 16.87000 -0.03000 -0.17783國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.72000 24.63000 0.09000 0.36541國泰大中華基金 19.65000 19.51000 0.14000 0.71758國泰小龍基金 14.39000 14.32000 0.07000 0.48883國泰中小成長基金 40.42000 40.16000 0.26000 0.64741國泰中國內需增長基金台幣級別 14.09000 14.16000 -0.07000 -0.49435國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51380 0.51350 0.00030 0.05842國泰中國內需增長基金美元級別 0.49860 0.49830 0.00030 0.06020國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21790 2.22150 -0.00360 -0.16205國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.88010 9.91940 -0.03930 -0.39619國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.16010 9.19660 -0.03650 -0.39689國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31890 0.31870 0.00020 0.06275國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.94040 10.93930 0.00110 0.01006國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58940 1.58550 0.00390 0.24598國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98000 10.00700 -0.02700 -0.26981國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32760 0.32680 0.00080 0.24480國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52740 0.52420 0.00320 0.61045國泰中港台基金台幣級別 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610國泰中港台基金美元級別 0.41930 0.41870 0.00060 0.14330國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.44000 23.25000 0.19000 0.81720國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.74000 15.90000 -0.16000 -1.00629國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.46000 26.94000 0.52000 1.93022國泰台灣貨幣市場基金 12.35180 12.35170 0.00010 0.00081國泰平?基金 24.38000 24.24000 0.14000 0.57756國泰全球永利貨幣市場基金 12.62200 12.62200 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.20500 2.20990 -0.00490 -0.22173國泰全球高股息基金-台幣級別 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050國泰全球高股息基金-美金級別 0.32180 0.32180 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42190 0.42320 -0.00130 -0.30718國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.88000 12.93000 -0.05000 -0.38670國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44400 0.44340 0.00060 0.13532國泰全球資源基金 6.36000 6.39000 -0.03000 -0.46948國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27440 0.27330 0.00110 0.40249國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37150 0.37160 -0.00010 -0.02691國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34900 0.34910 -0.00010 -0.02865國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38640 0.38650 -0.00010 -0.02587國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43120 0.43110 0.00010 0.02320國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.34040 2.35220 -0.01180 -0.50166國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.65530 10.72420 -0.06890 -0.64247國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.28440 10.35090 -0.06650 -0.64246國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34240 0.34330 -0.00090 -0.26216國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33050 0.33140 -0.00090 -0.27158國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44620 0.44880 -0.00260 -0.57932國泰亞洲成長基金台幣級別 8.92000 9.04000 -0.12000 -1.32743國泰亞洲成長基金美元級別 0.29850 0.30080 -0.00230 -0.76463國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51440 0.51270 0.00170 0.33158國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914國泰科技生化基金 31.89000 31.83000 0.06000 0.18850國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.10000 22.10000 0.00000 0.00000國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.38000 17.48000 -0.10000 -0.57208國泰紐幣2021保本基金 11.36630 11.37400 -0.00770 -0.06770國泰紐幣八年期保本基金 11.61170 11.62060 -0.00890 -0.07659國泰紐幣保本基金 11.79940 11.80090 -0.00150 -0.01271國泰高科技基金 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163國泰國泰基金 20.72000 20.69000 0.03000 0.14500國泰富時中國A50基金 16.44000 16.45000 -0.01000 -0.06079國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.70760 10.73090 -0.02330 -0.21713國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.37840 8.39660 -0.01820 -0.21675國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34530 0.34530 0.00000 0.00000國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27140 0.27060 0.00080 0.29564國泰新興市場基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24400 2.24780 -0.00380 -0.16905國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61140 1.61410 -0.00270 -0.16728國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33750 0.33720 0.00030 0.08897國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35480 0.35460 0.00020 0.05640國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24420 0.24410 0.00010 0.04097國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66700 10.68580 -0.01880 -0.17593國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53270 7.54600 -0.01330 -0.17625國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.15000 17.33000 -0.18000 -1.03866國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.97000 25.45000 0.52000 2.04322國泰價值卓越基金 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33210 0.33260 -0.00050 -0.15033國泰豐益債券組合基金 12.11670 12.13340 -0.01670 -0.13764---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88310 9.87360 0.00950 0.09622第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.78210 8.80830 -0.02620 -0.29745第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32280 10.31280 0.01000 0.09697第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.19440 9.22180 -0.02740 -0.29712第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63920 10.63780 0.00140 0.01316第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.36470 9.39440 -0.02970 -0.31615第一金大中華基金 20.97000 20.75000 0.22000 1.06024第一金小型精選基金 27.59000 27.25000 0.34000 1.24771第一金中國世紀基金 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195第一金中國世紀基金-人民幣 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610第一金中概平衡基金 20.29000 20.14000 0.15000 0.74479第一金台灣貨幣市場基金 15.15420 15.15400 0.00020 0.00132第一金全家福貨幣市場基金 176.78400 176.78300 0.00100 0.00057第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.19480 10.19410 0.00070 0.00687第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861第一金全球大趨勢基金 19.49000 19.53000 -0.04000 -0.20481第一金全球不動產證券化基金A 7.22980 7.27180 -0.04200 -0.57757第一金全球不動產證券化基金B 5.37110 5.40230 -0.03120 -0.57753第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.14280 9.18320 -0.04040 -0.43993第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16500 10.21000 -0.04500 -0.44074第一金全球高收益債券基金A 14.68730 14.70090 -0.01360 -0.09251第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.52980 10.52340 0.00640 0.06082第一金全球高收益債券基金A-美元 9.56810 9.56080 0.00730 0.07635第一金全球高收益債券基金B 9.61050 9.61930 -0.00880 -0.09148第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.29740 10.29230 0.00510 0.04955第一金全球高收益債券基金B-美元 8.34300 8.33780 0.00520 0.06237第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.59610 11.58470 0.01140 0.09841第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364第一金亞洲科技基金 16.47000 16.63000 -0.16000 -0.96212第一金亞洲新興市場基金 11.45000 11.58000 -0.13000 -1.12263第一金店頭市場基金 8.11000 8.08000 0.03000 0.37129第一金創新趨勢基金 17.26000 17.14000 0.12000 0.70012第一金電子基金 25.27000 25.06000 0.21000 0.83799---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761統一大滿貫基金 26.27000 26.13000 0.14000 0.53578統一大龍印基金 14.78000 14.85000 -0.07000 -0.47138統一大龍騰中國基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333統一中小基金 20.24000 20.20000 0.04000 0.19802統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.57110 10.57740 -0.00630 -0.05956統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91490 9.89570 0.01920 0.19402統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.75070 9.75780 -0.00710 -0.07276統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.49940 11.50620 -0.00680 -0.05910統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.68570 10.66500 0.02070 0.19409統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52210 10.52970 -0.00760 -0.07218統一台灣動力基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777統一全天候基金 78.43000 78.02000 0.41000 0.52551統一全球債券組合基金 12.15940 12.17520 -0.01580 -0.12977統一全球新科技基金(人民幣) 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949統一全球新科技基金(美元) 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898統一全球新科技基金(新台幣) 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362統一亞太基金 22.48000 22.57000 -0.09000 -0.39876統一亞洲大金磚基金 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830統一奔騰基金 43.73000 43.63000 0.10000 0.22920統一強棒貨幣市場基金 16.56520 16.56500 0.00020 0.00121統一強漢基金 18.62000 18.67000 -0.05000 -0.26781統一統信基金 26.45000 26.29000 0.16000 0.60860統一黑馬基金 44.16000 43.99000 0.17000 0.38645統一新亞洲科技能源基金 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95500 8.97200 -0.01700 -0.18948統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54430 10.56420 -0.01990 -0.18837統一經建基金 33.07000 32.79000 0.28000 0.85392統一龍馬基金 52.08000 51.69000 0.39000 0.75450---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 16.01000 15.89000 0.12000 0.75519野村中小基金 37.97000 37.80000 0.17000 0.44974野村中國機會基金 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908野村巴西基金 5.95000 5.94000 0.01000 0.16835野村日本領先基金 10.46000 10.55000 -0.09000 -0.85308野村台灣高股息基金 20.72000 20.61000 0.11000 0.53372野村台灣運籌基金 29.44000 29.26000 0.18000 0.61517野村平?基金 16.73000 16.67000 0.06000 0.35993野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.87000 12.96000 -0.09000 -0.69444野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860野村全球生技醫療基金 15.95000 15.93000 0.02000 0.12555野村全球品牌基金 19.84000 19.95000 -0.11000 -0.55138野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.38110 8.41780 -0.03670 -0.43598野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.05810 11.10640 -0.04830 -0.43488野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.15050 11.20000 -0.04950 -0.44196野村全球氣候變遷基金 7.63000 7.67000 -0.04000 -0.52151野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.03000 17.07000 -0.04000 -0.23433野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647野村全球短期收益基金-美元計價 10.09230 10.08540 0.00690 0.06842野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18040 10.18400 -0.00360 -0.03535野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.99540 9.99240 0.00300 0.03002野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.82490 9.82330 0.00160 0.01629野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.56540 9.58800 -0.02260 -0.23571野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.35540 10.35220 0.00320 0.03091野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.12920 10.12760 0.00160 0.01580野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.86460 9.88770 -0.02310 -0.23362野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 10.16630 10.14870 0.01760 0.17342野村多元核心配置平?基金-美元計價 10.04640 10.03140 0.01500 0.14953野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.93270 9.94500 -0.01230 -0.12368野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.71300 9.72040 -0.00740 -0.07613野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.76330 9.79240 -0.02910 -0.29717野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.26030 9.27040 -0.01010 -0.10895野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.28080 9.33020 -0.04940 -0.52946野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.18380 9.19370 -0.00990 -0.10768野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.45850 10.46630 -0.00780 -0.07452野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.88090 10.91880 -0.03790 -0.34711野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.79900 9.80970 -0.01070 -0.10908野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.81410 9.86640 -0.05230 -0.53008野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.83270 9.84340 -0.01070 -0.10870野村成長基金 26.60000 26.45000 0.15000 0.56711野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52160 9.53690 -0.01530 -0.16043野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92550 9.89520 0.03030 0.30621野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.21160 13.23280 -0.02120 -0.16021野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.77060 11.73460 0.03600 0.30679野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.73480 10.71670 0.01810 0.16890野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.50010 10.48980 0.01030 0.09819野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.28860 10.29820 -0.00960 -0.09322野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94130 10.95150 -0.01020 -0.09314野村泰國基金 34.91000 35.41000 -0.50000 -1.41203野村高科技基金 8.21000 8.15000 0.06000 0.73620野村貨幣市場基金 16.17000 16.16980 0.00020 0.00124野村新馬基金 13.79000 13.96000 -0.17000 -1.21777野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49710 8.50910 -0.01200 -0.14103野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71040 11.72680 -0.01640 -0.13985野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.53000 7.57000 -0.04000 -0.52840野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507野村精選貨幣市場基金 12.03770 12.03760 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.71000 -0.06000 -0.77821野村歐洲高股息基金累積型 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829野村積極成長基金 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063野村優質基金 30.98000 30.85000 0.13000 0.42139野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83350 8.81830 0.01520 0.17237野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.15970 8.15490 0.00480 0.05886野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.32030 8.33900 -0.01870 -0.22425野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.72300 10.70450 0.01850 0.17282野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.97400 9.96800 0.00600 0.06019野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19890 10.22180 -0.02290 -0.22403野村環球基金-人民幣計價 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335野村環球基金-新臺幣計價 13.18000 13.22000 -0.04000 -0.30257野村鴻利基金 18.63000 18.55000 0.08000 0.43127野村鴻揚貨幣市場基金 16.80610 16.80600 0.00010 0.00060野村鴻運基金 18.74000 18.60000 0.14000 0.75269野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.88000 9.99000 -0.11000 -1.10110野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.35000 11.44000 -0.09000 -0.78671野村鑫平衡組合基金 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850野村鑫全球債券組合基金 13.19100 13.21460 -0.02360 -0.17859---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057凱基台灣精五門基金 20.28000 20.15000 0.13000 0.64516凱基全球高效平?基?(台幣) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363凱基全球高效平?基?(美元) 10.12430 10.10900 0.01530 0.15135凱基亞太高股息基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969凱基亞洲四金磚基金 14.13000 14.21000 -0.08000 -0.56298凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.43140 10.40660 0.02480 0.23831凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042凱基凱旋貨幣市場基金 11.48610 11.48600 0.00010 0.00087凱基開創基金 20.79000 20.65000 0.14000 0.67797凱基雲端趨勢基金 16.00000 16.04000 -0.04000 -0.24938凱基新興市場中小基金 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.27700 10.30110 -0.02410 -0.23396凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.67180 8.69210 -0.02030 -0.23355凱基新興趨勢ETF組合基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908凱基資源國基金 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.27740 10.26580 0.01160 0.11300凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556凱基護城河基金-台幣計價A 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810凱基護城河基金-美元計價B 10.91820 10.88610 0.03210 0.29487---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000富邦NASDAQ-100基金 22.55000 22.64000 -0.09000 -0.39753富邦上証180基金 27.45000 27.53000 -0.08000 -0.29059富邦大中華成長基金 5.52000 5.53000 -0.01000 -0.18083富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.38000 34.30000 0.08000 0.23324富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.76020 10.75890 0.00130 0.01208富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.88370 9.91290 -0.02920 -0.29457富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82790 12.82150 0.00640 0.04992富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91310 1.91190 0.00120 0.06276富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.29780 10.29260 0.00520 0.05052富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57820 1.57720 0.00100 0.06340富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28590 11.28740 -0.00150 -0.01329富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64500 1.64290 0.00210 0.12782富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20390 10.20530 -0.00140 -0.01372富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50580 1.50390 0.00190 0.12634富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.46690 10.47450 -0.00760 -0.07256富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.58020 9.57580 0.00440 0.04595富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.37040 9.40880 -0.03840 -0.40813富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.67620 9.68330 -0.00710 -0.07332富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.81480 8.81080 0.00400 0.04540富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.64430 8.67970 -0.03540 -0.40785富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.46000 17.58000 -0.12000 -0.68259富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.77000 18.45000 0.32000 1.73442富邦日本東証基金 19.92000 19.71000 0.21000 1.06545富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.27000 36.07000 0.20000 0.55448富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.34000 42.90000 0.44000 1.02564富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.43000 44.07000 0.36000 0.81688富邦台灣心基金 16.62000 16.49000 0.13000 0.78836富邦台灣釆吉50基金 43.68000 43.31000 0.37000 0.85431富邦台灣科技指數基金 45.26000 44.97000 0.29000 0.64487富邦全球不動產基金-(美元) 0.26960 0.27040 -0.00080 -0.29586富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33970 -0.00010 -0.02944富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.77220 10.78710 -0.01490 -0.13813富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30240 0.30250 -0.00010 -0.03306富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55370 9.56680 -0.01310 -0.13693富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.73000 20.81000 -0.08000 -0.38443富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.81000 17.81000 0.00000 0.00000富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 22.73000 22.77000 -0.04000 -0.17567富邦吉祥貨幣市場基金 15.55000 15.54980 0.00020 0.00129富邦長紅基金 50.88000 50.41000 0.47000 0.93235富邦科技基金 19.16000 19.04000 0.12000 0.63025富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.57000 16.89000 -0.32000 -1.89461富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.81000 24.91000 0.90000 3.61301富邦高成長基金 18.82000 18.69000 0.13000 0.69556富邦基金 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840富邦深証100基金 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39390 0.39380 0.00010 0.02539富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23300 12.24700 -0.01400 -0.11431富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.04120 10.05270 -0.01150 -0.11440富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31150 0.31140 0.00010 0.03211富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.62580 9.63690 -0.01110 -0.11518富邦精準基金 37.07000 36.86000 0.21000 0.56972富邦精銳中小基金 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.29000 11.06000 0.23000 2.07957---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 26.86000 26.68000 0.18000 0.67466富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.05300 10.04700 0.00600 0.05972富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.07070 10.08300 -0.01230 -0.12199富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.01210 10.03030 -0.01820 -0.18145富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.16570 10.15950 0.00620 0.06103富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.11210 10.12450 -0.01240 -0.12248富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.06290 10.08140 -0.01850 -0.18351富達卓越領航全球組合基金 12.92000 13.02000 -0.10000 -0.76805---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13480 10.14280 -0.00800 -0.07887富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45770 9.44590 0.01180 0.12492富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.26580 9.26810 -0.00230 -0.02482富蘭克林華美中華基金 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.17000 17.14000 0.03000 0.17503富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.07000 17.96000 0.11000 0.61247富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.27280 8.30150 -0.02870 -0.34572富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.38140 9.39210 -0.01070 -0.11393富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53220 9.54300 -0.01080 -0.11317富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28490 9.31720 -0.03230 -0.34667富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.07380 9.06220 0.01160 0.12800富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.45910 10.44570 0.01340 0.12828富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.93790 10.94190 -0.00400 -0.03656富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.96130 11.96570 -0.00440 -0.03677富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.12970 8.12530 0.00440 0.05415富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86690 9.86150 0.00540 0.05476富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16450 8.17560 -0.01110 -0.13577富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.60290 10.61730 -0.01440 -0.13563富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.16170 8.15700 0.00470 0.05762富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.11790 10.11210 0.00580 0.05736富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.01400 9.04200 -0.02800 -0.30967富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92650 9.93030 -0.00380 -0.03827富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.11810 10.12190 -0.00380 -0.03754富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08090 13.12160 -0.04070 -0.31018富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.52860 11.58610 -0.05750 -0.49628富蘭克林華美第一富基金 32.42000 32.11000 0.31000 0.96543富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23710 10.23700 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.80000 12.85000 -0.05000 -0.38911富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.82350 7.84770 -0.02420 -0.30837富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.23200 10.25870 -0.02670 -0.26027富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.53480 10.53100 0.00380 0.03608富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.01980 11.01590 0.00390 0.03540富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92920 7.94280 -0.01360 -0.17122富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.15380 10.14720 0.00660 0.06504富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.37440 10.36770 0.00670 0.06462富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.07120 11.09030 -0.01910 -0.17222---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.11060 11.10920 0.00140 0.01260復華人生目標基金 29.11610 28.90510 0.21100 0.72997復華大中華中小策略基金 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946復華中小精選基金 45.90000 45.77000 0.13000 0.28403復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.79000 6.77000 0.02000 0.29542復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.08000 6.08000 0.00000 0.00000復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000復華台灣智能基金 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876復華全方位基金 20.68000 20.53000 0.15000 0.73064復華全球大趨勢基金-美元 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.35000 16.40000 -0.05000 -0.30488復華全球平?基金-新臺幣 17.77000 17.88000 -0.11000 -0.61521復華全球物聯網科技基金-美元 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.66000 11.76000 -0.10000 -0.85034復華全球原物料基金 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403復華全球消費基金-新臺幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31420 11.31310 0.00110 0.00972復華全球債券基金 13.57570 13.58260 -0.00690 -0.05080復華全球債券組合基金 15.08000 15.11000 -0.03000 -0.19854復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.08000 13.17000 -0.09000 -0.68337復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030復華有利貨幣市場基金 13.36600 13.36590 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.16000 12.23000 -0.07000 -0.57236復華亞太成長基金 11.53000 11.64000 -0.11000 -0.94502復華東協世紀基金 11.36000 11.44000 -0.08000 -0.69930復華南非幣2017保本基金 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230復華南非幣長期收益基金A 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774復華南非幣長期收益基金B 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172復華南非幣短期收益基金A 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858復華美國新星基金-美元 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934復華美國新星基金-新臺幣 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083復華恒生基金 17.51000 17.32000 0.19000 1.09700復華恒生單日反向一倍基金 11.18000 11.34000 -0.16000 -1.41093復華恒生單日正向二倍基金 22.76000 22.19000 0.57000 2.56872復華神盾基金 19.97270 19.84770 0.12500 0.62980復華高成長基金 47.60000 47.26000 0.34000 0.71942復華高益策略組合基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903復華貨幣市場基金 14.32410 14.32400 0.00010 0.00070復華復華基金 14.85000 14.77000 0.08000 0.54164復華華人世紀基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000復華傳家二號基金 22.61750 22.44940 0.16810 0.74880復華傳家基金 19.21450 19.09330 0.12120 0.63478復華奧林匹克全球組合基金 14.94000 14.95000 -0.01000 -0.06689復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770復華新興人民幣短期收益基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金A 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834復華新興市場高收益債券基金A 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.40000 0.02000 0.31250復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.08000 14.02000 0.06000 0.42796復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445復華滬深300 A股基金 20.28000 20.38000 -0.10000 -0.49068復華數位經濟基金 36.96000 36.88000 0.08000 0.21692---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.73530 9.73350 0.00180 0.01849景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.76830 8.75450 0.01380 0.15763景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.85360 8.88610 -0.03250 -0.36574景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.22380 11.22170 0.00210 0.01871景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.12690 10.11100 0.01590 0.15725景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23370 10.27130 -0.03760 -0.36607景順主流基金 17.90000 17.76000 0.14000 0.78829景順台灣科技基金 30.53000 30.48000 0.05000 0.16404景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499景順全球科技基金 16.29000 16.33000 -0.04000 -0.24495景順全球康健基金 15.89000 15.94000 -0.05000 -0.31368景順貨幣市場基金 15.86220 15.86210 0.00010 0.00063景順潛力基金 33.02000 32.77000 0.25000 0.76289---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.13440 9.11430 0.02010 0.22053華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36880 8.38860 -0.01980 -0.23603華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.88910 10.86590 0.02320 0.21351華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.01680 10.04050 -0.02370 -0.23604華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788華南永昌中國A股基金(美元) 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695華南永昌永昌基金 14.98000 14.85000 0.13000 0.87542華南永昌全球亨利組合基金 14.31280 14.34320 -0.03040 -0.21195華南永昌全球神農水資源基金 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993華南永昌全球精品基金 11.96000 12.00000 -0.04000 -0.33333華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721華南永昌物聯網精選基金 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935華南永昌策略報酬基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11900 16.11890 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 19.74870 19.58850 0.16020 0.81783華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86980 11.86970 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 20.03000 19.97000 0.06000 0.30045華頓中國多重機會平?基金 10.56620 10.63550 -0.06930 -0.65159華頓台灣基金 18.34000 18.24000 0.10000 0.54825華頓平安貨幣市場基金 11.45780 11.45770 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 12.93000 13.01000 -0.08000 -0.61491華頓全球高收益債券基金A 13.37960 13.39730 -0.01770 -0.13212華頓全球高收益債券基金B 9.14330 9.15550 -0.01220 -0.13325華頓全球黑鑽油源基金 6.11000 6.14000 -0.03000 -0.48860華頓新興亞太債券基金A 10.69760 10.70750 -0.00990 -0.09246華頓新興亞太債券基金B 8.69250 8.70050 -0.00800 -0.09195---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.68940 2.68810 0.00130 0.04836匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.09440 12.13490 -0.04050 -0.33375匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39180 0.39110 0.00070 0.17898匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.08480 11.06970 0.01510 0.13641匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.54280 10.52510 0.01770 0.16817匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91010 9.93490 -0.02480 -0.24963匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.35850 9.38190 -0.02340 -0.24942匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.10440 10.07670 0.02770 0.27489匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.59190 9.56190 0.03000 0.31375匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648匯豐中國科技精選基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060匯豐中國動力基金(人民幣) 3.05000 3.05000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(台幣) 13.70000 13.75000 -0.05000 -0.36364匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33270 2.33300 -0.00030 -0.01286匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05010 2.04790 0.00220 0.10743匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31410 11.30580 0.00830 0.07341匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.87670 9.86950 0.00720 0.07295匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33920 0.33880 0.00040 0.11806匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30040 0.29940 0.00100 0.33400匯豐五福全球債券組合基金 13.17270 13.19130 -0.01860 -0.14100匯豐太平洋精典基金 14.84000 14.94000 -0.10000 -0.66934匯豐台灣精典基金 21.32000 21.19000 0.13000 0.61350匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879匯豐全球關鍵資源基金 7.15000 7.19000 -0.04000 -0.55633匯豐安富基金 23.65000 23.56000 0.09000 0.38200匯豐成功基金 35.91000 35.51000 0.40000 1.12644匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59250 2.59040 0.00210 0.08107匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.48160 2.47960 0.00200 0.08066匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84580 11.84450 0.00130 0.01098匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.79430 8.79280 0.00150 0.01706匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37850 0.37770 0.00080 0.21181匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36060 0.35980 0.00080 0.22235匯豐拉丁美洲基金 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441匯豐金磚動力基金 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94760 14.94750 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.78740 15.78730 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 5.55000 5.60000 -0.05000 -0.89286匯豐新鑽動力基金 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.90420 5.91960 -0.01540 -0.26015匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.04040 9.05590 -0.01550 -0.17116匯豐龍鳳基金 45.44000 45.18000 0.26000 0.57548匯豐龍騰電子基金 31.93000 31.80000 0.13000 0.40881匯豐雙高收益債券組合基金 12.24980 12.26340 -0.01360 -0.11090---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.72000 18.59000 0.13000 0.69930新光中國成長基金 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992新光台灣富貴基金 22.39000 22.28000 0.11000 0.49372新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346新光全球生技醫療基金(美元) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268新光全球債券基金(A累積)美元 9.96150 9.97460 -0.01310 -0.13133新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.71640 9.78460 -0.06820 -0.69701新光全球債券基金(B配息)美元 9.94210 9.95770 -0.01560 -0.15666新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.70040 9.76850 -0.06810 -0.69714新光吉星貨幣市場基金 15.36030 15.36020 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 20.30000 20.52000 -0.22000 -1.07212新光兩岸優勢基金 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651新光店頭基金 22.31000 22.18000 0.13000 0.58611新光南非幣保本基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192新光國家建設基金 24.85000 24.73000 0.12000 0.48524新光創新科技基金 15.27000 15.19000 0.08000 0.52666新光福運平?基金 16.40000 16.32780 0.07220 0.44219新光澳幣八年期保本基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534新光澳幣十年期保本基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324新光澳幣保本基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.05000 11.93000 0.12000 1.00587瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.42000 11.28000 0.14000 1.24113瑞銀全球創新趨勢基金 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.07430 14.10300 -0.02870 -0.20350瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50090 9.52030 -0.01940 -0.20378---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66850 10.66730 0.00120 0.01125群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54450 9.57480 -0.03030 -0.31646群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.45460 9.46030 -0.00570 -0.06025群益大中華雙力優勢基金-美元 7.08450 7.07510 0.00940 0.13286群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.34000 7.37000 -0.03000 -0.40706群益大印度基金-人民幣 12.23640 12.36460 -0.12820 -1.03683群益大印度基金-美元 11.53670 11.63510 -0.09840 -0.84572群益大印度基金-新臺幣 10.95000 11.10000 -0.15000 -1.35135群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.65440 10.65220 0.00220 0.02065群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.30060 10.27880 0.02180 0.21209群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.32480 10.32270 0.00210 0.02034群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.22620 9.20660 0.01960 0.21289群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404群益中小型股基金 33.57000 33.35000 0.22000 0.65967群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.77190 9.78110 -0.00920 -0.09406群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.09460 9.08570 0.00890 0.09796群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.53740 8.57380 -0.03640 -0.42455群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.14190 9.15050 -0.00860 -0.09398群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.50840 8.50010 0.00830 0.09765群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 7.98740 8.02150 -0.03410 -0.42511群益中國高收益債券基金-人民幣 11.00080 11.00080 0.00000 0.00000群益中國高收益債券基金-美元 10.23680 10.21720 0.01960 0.19183群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.99260 10.02580 -0.03320 -0.33115群益中國新機會基金-人民幣 7.24910 7.23360 0.01550 0.21428群益中國新機會基金-美元 8.04560 8.01290 0.03270 0.40809群益中國新機會基金-新臺幣 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004群益平?王基金 19.12860 19.07440 0.05420 0.28415群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.90000 7.95000 -0.05000 -0.62893群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.92000 -0.03000 -0.50676群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.26280 10.29940 -0.03660 -0.35536群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.82020 9.83630 -0.01610 -0.16368群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.92270 9.95810 -0.03540 -0.35549群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.49530 9.51090 -0.01560 -0.16402群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08100 10.11920 -0.03820 -0.37750群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.88120 7.91110 -0.02990 -0.37795群益全球關鍵生技基金-美元 12.55200 12.46930 0.08270 0.66323群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168群益印巴雙星基金 10.73000 10.84000 -0.11000 -1.01476群益印度中小基金-人民幣 12.93760 13.06710 -0.12950 -0.99104群益印度中小基金-美元 11.50280 11.59570 -0.09290 -0.80116群益印度中小基金-新臺幣 13.31000 13.49000 -0.18000 -1.33432群益多利策略組合基金 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602群益多重收益組合基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305群益多重資產組合基金 13.86000 13.90000 -0.04000 -0.28777群益安家基金 19.20890 19.06930 0.13960 0.73207群益安穩貨幣市場基金 15.98830 15.98810 0.00020 0.00125群益那斯達克生技基金 20.03000 19.92000 0.11000 0.55221群益亞太中小基金 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161群益亞太新趨勢平衡基金 15.17000 15.25000 -0.08000 -0.52459群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.72150 9.75800 -0.03650 -0.37405群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.93790 7.96770 -0.02980 -0.37401群益店頭市場基金 72.06000 71.58000 0.48000 0.67058群益東方盛世基金 7.91000 7.97000 -0.06000 -0.75282群益東協成長基金-人民幣 11.44220 11.49170 -0.04950 -0.43075群益東協成長基金-美元 10.06880 10.09290 -0.02410 -0.23878群益東協成長基金-新臺幣 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.31050 10.31950 -0.00900 -0.08721群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 10.05140 10.04090 0.01050 0.10457群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.78080 9.82180 -0.04100 -0.41744群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.02910 10.03780 -0.00870 -0.08667群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.78020 9.77000 0.01020 0.10440群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.51510 9.55500 -0.03990 -0.41758群益長安基金 21.08000 20.92000 0.16000 0.76482群益美國新創亮點基金-美元 11.58870 11.59210 -0.00340 -0.02933群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286群益真善美基金 16.04450 16.02920 0.01530 0.09545群益馬拉松基金 93.99000 93.25000 0.74000 0.79357群益深証中小板基金 13.38000 13.50000 -0.12000 -0.88889群益創新科技基金 24.87000 24.68000 0.19000 0.76985群益華夏盛世基金-人民幣 8.42770 8.45060 -0.02290 -0.27099群益華夏盛世基金-美元 7.87250 7.87870 -0.00620 -0.07869群益華夏盛世基金-新臺幣 12.99000 13.07000 -0.08000 -0.61209群益奧斯卡基金 21.86000 21.68000 0.18000 0.83026群益新興大消費基金 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372群益新興金鑽基金-美元 10.42880 10.44120 -0.01240 -0.11876群益新興金鑽基金-新臺幣 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344群益葛萊美基金 18.53000 18.41000 0.12000 0.65182群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.71840 9.72520 -0.00680 -0.06992群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.15890 10.13420 0.02470 0.24373群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.01460 9.99030 0.02430 0.24324群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.10280 8.10850 -0.00570 -0.07030群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.97190 8.95010 0.02180 0.24357群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67440 8.65340 0.02100 0.24268---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 28.01000 27.94000 0.07000 0.25054德信中國精選成長基金 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859德信台灣主流中小基金 16.40000 16.33000 0.07000 0.42866德信新興股票組合基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161德信萬保貨幣市場基金 11.86510 11.86500 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 10.93440 10.96100 -0.02660 -0.24268德信數位時代基金 27.37000 27.39000 -0.02000 -0.07302---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58820 11.58810 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.76000 16.69000 0.07000 0.41941德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.93000 18.02000 -0.09000 -0.49945德銀遠東DWS全球神農基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.58770 11.58230 0.00540 0.04662德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.91150 14.92550 -0.01400 -0.09380德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.99840 9.00030 -0.00190 -0.02111德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.90060 11.88650 0.01410 0.11862德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.19750 11.18420 0.01330 0.11892德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.22100 13.21200 0.00900 0.06812德銀遠東DWS科技基金 14.09000 14.06000 0.03000 0.21337---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.03000 16.14000 -0.11000 -0.68154摩根中小基金 23.11000 23.09000 0.02000 0.08662摩根中國A股基金 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100摩根中國A股基金(美元) 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148摩根中國亮點基金 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.80040 9.83690 -0.03650 -0.37105摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.76300 10.76910 -0.00610 -0.05664摩根中國雙息平?基金-累積型 10.35090 10.38940 -0.03850 -0.37057摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.52350 11.53010 -0.00660 -0.05724摩根台灣金磚基金 18.54000 18.50000 0.04000 0.21622摩根台灣基金 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398摩根台灣增長基金 46.34000 46.08000 0.26000 0.56424摩根平?基金 26.00000 25.91000 0.09000 0.34736摩根全球α基金 16.55000 16.62000 -0.07000 -0.42118摩根全球平?基金 13.84880 13.94170 -0.09290 -0.66635摩根全球發現基金 11.33000 11.40000 -0.07000 -0.61404摩根多元入息成長基金-月配息型 9.98930 9.99380 -0.00450 -0.04503摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64490 10.63930 0.00560 0.05264摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11060 10.10610 0.00450 0.04453摩根多元入息成長基金-累積型 10.92200 10.92640 -0.00440 -0.04027摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.78600 10.81070 -0.02470 -0.22848摩根亞太高息平?基金-累積型 12.98540 13.01520 -0.02980 -0.22896摩根亞洲基金 42.64000 43.06000 -0.42000 -0.97538摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.37620 9.37950 -0.00330 -0.03518摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.53260 10.52290 0.00970 0.09218摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46030 9.44550 0.01480 0.15669摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58360 12.58790 -0.00430 -0.03416摩根東方內需機會基金 13.52000 13.66000 -0.14000 -1.02489摩根東方科技基金 28.48000 28.65000 -0.17000 -0.59337摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468摩根金龍收成基金 16.93000 17.02000 -0.09000 -0.52879摩根第一貨幣市場基金 15.01190 15.01180 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 11.02000 11.26000 -0.24000 -2.13144摩根新金磚五國基金 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701摩根新絲路基金 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890摩根新興35基金 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333摩根新興日本基金 20.47000 20.90000 -0.43000 -2.05742摩根新興活利債券基金-月配息型 8.19120 8.19600 -0.00480 -0.05857摩根新興活利債券基金-累積型 10.77540 10.78170 -0.00630 -0.05843摩根新興科技基金 50.99000 50.79000 0.20000 0.39378摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93050 8.93490 -0.00440 -0.04925摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.72440 10.72960 -0.00520 -0.04846摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.56330 8.59700 -0.03370 -0.39200摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.16890 9.16290 0.00600 0.06548摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.70890 8.70560 0.00330 0.03791摩根新興雙利平?基金-累積型 9.24040 9.27680 -0.03640 -0.39238摩根龍揚基金 25.27000 25.40000 -0.13000 -0.51181摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-累積型 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310摩根總收益組合基金-月配息型 9.61840 9.62270 -0.00430 -0.04469摩根總收益組合基金-累積型 11.15810 11.16320 -0.00510 -0.04569---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 19.48000 19.32000 0.16000 0.82816聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.38880 11.36350 0.02530 0.22264聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.77890 10.76640 0.01250 0.11610聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29980 10.32460 -0.02480 -0.24020聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.95140 10.92720 0.02420 0.22147聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.35500 10.34290 0.01210 0.11699聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.89430 9.91810 -0.02380 -0.23997聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.64360 9.61910 0.02450 0.25470聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72210 9.74830 -0.02620 -0.26876聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.25350 10.26240 -0.00890 -0.08672聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.17970 10.19000 -0.01030 -0.10108聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98320 10.01820 -0.03500 -0.34936聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.25350 10.26240 -0.00890 -0.08672聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.17970 10.19000 -0.01030 -0.10108聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98320 10.01820 -0.03500 -0.34936聯邦金鑽平?基金 18.42340 18.25040 0.17300 0.94792聯邦貨幣市場基金 13.08810 13.08800 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.89120 10.91820 -0.02700 -0.24729聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.04780 9.07030 -0.02250 -0.24806聯邦精選科技基金 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.17420 16.22860 -0.05440 -0.33521聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.24470 11.24620 -0.00150 -0.01334聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.19650 11.23210 -0.03560 -0.31695聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.92090 10.95570 -0.03480 -0.31764聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.42730 11.42040 0.00690 0.06042聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.35820 11.37930 -0.02110 -0.18542聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.84600 10.83960 0.00640 0.05904聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.43460 9.45210 -0.01750 -0.18514---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 33.66000 33.37000 0.29000 0.86904聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.99000 13.97000 0.02000 0.14316聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.68000 16.65000 0.03000 0.18018聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.06000 15.03000 0.03000 0.19960聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.41000 15.38000 0.03000 0.19506聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.49000 17.46000 0.03000 0.17182聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.82000 16.80000 0.02000 0.11905聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957聯博亞太地產基金-A類型 12.65000 12.72000 -0.07000 -0.55031聯博亞太地產基金-B類型 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006聯博貨幣市場基金 14.93850 14.93840 0.00010 0.00067聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.49030 10.49050 -0.00020 -0.00191聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.38290 8.38310 -0.00020 -0.00239聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.78770 14.77100 0.01670 0.11306---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.19000 16.11000 0.08000 0.49659瀚亞中國基金-人民幣 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992瀚亞中國基金-新台幣 12.18000 12.28000 -0.10000 -0.81433瀚亞巴西基金 4.80000 4.85000 -0.05000 -1.03093瀚亞外銷基金 30.93000 30.79000 0.14000 0.45469瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.18630 10.17790 0.00840 0.08253瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.13410 10.13360 0.00050 0.00493瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.26610 12.28560 -0.01950 -0.15872瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.84300 9.85640 -0.01340 -0.13595瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.29580 8.28900 0.00680 0.08204瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.59050 8.58940 0.00110 0.01281瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.64480 8.65860 -0.01380 -0.15938瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.78230 7.79310 -0.01080 -0.13858瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.85900 9.87460 -0.01560 -0.15798瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.67000 10.69000 -0.02000 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